Паевые инвестиционные фонды

Дата расчета

18.05.2016

19.05.2016

СЧА (руб)

29 984 716.37

30 616 346.80

Изм. за день


2.11%

Стоим. пая (руб)

5 996.94327

6 123.26936

Изм. за день


2.11%

Дата расчета

18.05.2016

19.05.2016

СЧА (руб)

37 904 084.83

37 494 945.66

Изм. за день


-1.08%

Стоим. пая (руб)

6 074.37257

6 008.80539

Изм. за день


-1.08%

Дата расчета

18.05.2016

19.05.2016

СЧА (руб)

6 605 697.45

6 534 118.63

Изм. за день


-1.08%

Стоим. пая (руб)

6 605.69745

6 534.11863

Изм. за день


-1.08%




Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Внешпроминвестиции» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 05.09.2012 г. № 21-000-1-00900 предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам)сообщает о прекращении паевых фондов:
-        Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВПИ-фонд акций»;
-        Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ВПИ-Консервативный»;
-        Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВПИ-Электроэнергетика»
(далее - Фонды).

Основание прекращения Фондов: Решение общего собрания участников Управляющей компании  о прекращении Фондов (Протокол общего собрания участников № 19/05 от 19 мая 2016 года)

Дата возникновения основания прекращения Фондов: 19 мая 2016г.

Порядок предъявления требований кредиторов:
Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 119048, г. Москва, Комсомольский проспект, д.42, стр.1.
Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

Дата начала срока предъявления требований кредиторов: «27» мая 2016г. 
Дата окончания срока предъявления требований кредиторов: «28» июля 2016г.

Удовлетворение требований кредиторов Фондов и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фондов, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
Стоимость чистых активов Фондов и расчетные стоимости инвестиционных паев Фондов на дату возникновения оснований прекращения Фондов

Фонд

Стоимость чистых активов, руб.

Расчетная стоимость пая, руб.

Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВПИ-фонд акций»

37 494 945,66

6 008,81

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ВПИ-Консервативный»

30 616 346,80

6 123,27

Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВПИ-Электроэнергетика»

6 534 118,63

6 534,12

14 ноября 2013 г. Служба Банка России по финансовым рынкам зарегистрировала Правила доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВПИ – Электроэнергетика» за № 2688.

25 июня 2009 г. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала Правила доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ВПИ – Консервативный» за № 1457-94139253.

25 августа 2011 г. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала Правила доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВПИ – фонд акций» за № 2192-94172397.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении «О требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию указанной информации», утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н, можно по адресу: 119048, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 42, стр. 1 или по телефону +7 (909) 992-40-08, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу:

www.am-vpi.ru